132 zł różnicy.
Sprawdź, skąd się wzięła.
Raport wskazuje 3 846,20 zł, a na rachunek wpływa 3 714,20 zł. Przejdź od tych dwóch kwot do wyjaśnienia i pliku, który otrzymuje księgowa.
Dane demonstracyjne, jeden cykl w PLN. Przykład nie opisuje konkretnego klienta ani operatora.
Wrzesień, cykl 1
Skąd te 132,00 zł?
Sprawdź źródła kwot
- Raport marketplacerozliczenie-2026-09-cykl-1.csvwiersz 2, wypłata
- Wyciąg bankowywyciag-2026-09.mt940przelew z 05.09.2026
Najpierw wspólny punkt odniesienia.
Nie wystarczy znaleźć dwie opłaty o podobnej sumie. Trzeba wykazać, że dotyczą tej samej wypłaty i rzeczywiście zostały z niej potrącone.
Ten sam cykl i konto
Raport rozliczenie-2026-09-cykl-1.csv, wiersz 2, pokazuje wypłatę 2026-09-C1 z konta DEMO-PL. Wyciąg zawiera przelew z 5 września z tym samym identyfikatorem wypłaty. Obie kwoty są w PLN.
Kwota przed dodatkowymi potrąceniami
W tym przykładzie raport podaje sprzedaż 5 000,00 zł, prowizje 1 000,00 zł i zwroty 153,80 zł. Daje to 3 846,20 zł. Osobne dokumenty potrąceń trzeba sprawdzić obok raportu.
Dokumenty przypisane do wypłaty
Dokument reklamowy i obciążenie zwrotne wskazują konto DEMO-PL oraz cykl 2026-09-C1. To powiązanie potwierdza osoba sprawdzająca rozliczenie.
84 zł reklamy.
48 zł obciążenia zwrotnego.
Dokumenty wyjaśniają niższy przelew. Kwot źródłowych nie zmieniamy, aby wyglądały na zgodne. Zapisujemy przyczynę różnicy.
- ReklamaADS-2026-090384,00 zł
reklama-2026-09.csv
Wypłata: 2026-09-C1 · Konto: DEMO-PL - Obciążenie zwrotneCHB-2026-090448,00 zł
obciazenie-zwrotne-2026-09.csv
Wypłata: 2026-09-C1 · Konto: DEMO-PL
3 846,20 − 84,00 − 48,00
= 3 714,20 zł
Zapis wyjaśnienia
Dokumenty ADS-2026-0903 i CHB-2026-0904 wskazują potrącenia z wypłaty 2026-09-C1: reklama 84,00 PLN i obciążenie zwrotne 48,00 PLN. Razem 132,00 PLN. Sprawdzono identyfikator wypłaty, konto i walutę. Dokumenty nie zwiększają ponownie kosztów już ujętych w źródłach.
Osoba demonstracyjna · 6 września 2026, 12:00 CEST
Status: wyjaśnione. Różnica w danych pozostaje równa −132,00 zł.
Przed zatwierdzeniem całego okresu trzeba sprawdzić pozostałe źródła i dokumenty. Zapis wyjaśnienia tej wypłaty nie zamyka ich automatycznie.
Otwórz wynik.
Sprawdź źródła.
Pobierz bez rejestracji pliki wygenerowane przez moduł eksportu Bilanso. Znajdziesz w nich kwoty, kosztowe dokumenty potrąceń, zapis wyjaśnienia i manifest wersji.
Co porównać w pliku?
- Rozliczenia: wypłata 3 846,20 zł.
- Płatności: przelew 3 714,20 zł, różnica −132,00 zł.
- Koszty: dwa dokumenty przypisane do tego cyklu.
- Wyjątki: opis decyzji, osoba i data.
- Oryginały w ZIP: demonstracyjne raporty i dokumenty.
To przykład struktury eksportu na danych zagregowanych. Nie zawiera faktur klientów ani pełnego rejestru sprzedaży; nie służy do księgowania. Brakujące wartości VAT pozostają oznaczone jako brak danych.
Przenieś ten sposób pracy na swoje źródła.
Sprawdź własny pierwszy okres.
Dodaj raport i wyciąg. Zacznij od jednej wypłaty, a potem uzupełnij dokumenty potrzebne księgowej.