Przejdź do treści

Od raportów
do pakietu
dla księgowej.

Jeden okres, wspólne źródła i jasna kolejność pracy. Połącz dane z marketplace i banku, wyjaśnij różnice, a potem przekaż wynik księgowej.

Załóż kontoPrzejdź przez proces

Dobry wynik zaczyna się od źródeł.

Raport zamówień, dokument kosztowy i wyciąg mają różne zadania. Zbierz je dla właściwego konta i okresu. Widzisz, co zostało dodane i co trzeba jeszcze uzupełnić.

  • Rodzaj i zakres każdego pliku.
  • Powtórzenia oraz raporty działające w parze.
  • Waluta przypisana do konkretnej kwoty.
Lista potrzebnych plików

Pliki okresu

Wrzesień 2026

PLN
  • Raport rozliczeniaOperacje z marketplace
    Dodany
  • Dokumenty opłatProwizje i koszty okresu
    Dodane
  • Wyciąg bankowyPrzelewy na rachunek
    Dodany
  • Dokument korektyUzupełnij źródło kwoty
    Do uzupełnienia
Dane przykładowe. Dodane pliki nie oznaczają jeszcze kompletnego i zatwierdzonego rozliczenia.

Raport i przelew.
Obok siebie.

Zamiast szukać kwot w osobnych plikach, porównujesz je w jednym widoku. Zgodny numer i kwota łączą wypłatę z bankiem. Pozostałe pozycje czekają na Twoją decyzję.

Wrzesień 2026

Uzgodnienie wypłat

PLN
Wypłaty z raportów
14 063,20 zł
Przelewy w banku
13 931,20 zł
Różnica do wyjaśnienia
−132,00 zł
Kwota zgodna z bankiem nie oznacza zatwierdzenia całego rozliczenia.
RozliczenieRaportBankStan kwoty
Wrzesień, cykl 210 217,00 zł10 217,00 zł Kwota zgodna
Wrzesień, cykl 13 846,20 zł3 714,20 złDo wyjaśnienia
  • Wrzesień, cykl 2Kwota zgodna
    Raport
    10 217,00 zł
    Bank
    10 217,00 zł
  • Wrzesień, cykl 1Do wyjaśnienia
    Raport
    3 846,20 zł
    Bank
    3 714,20 zł
Jedna różnica. Dwa źródła.

Sprawdź raport i przelew, zanim zatwierdzisz rozliczenie.

Przykład rozliczenia. Zatwierdzenie wymaga też kompletu dokumentów.

Różnica ma swoje źródło.

Otwórz szczegóły kwoty i wróć do raportu oraz przelewu. Sprawdź daty, opłaty i korekty. Zanim zatwierdzisz rozliczenie, wiesz, co wyjaśnia jego wynik.

Zobacz wyjaśnienie 132 zł
Do wyjaśnienia

Wrzesień, cykl 1

Skąd te 132,00 zł?

Wypłata z raportu3 846,20 zł
Przelew w banku3 714,20 zł
Różnica−132,00 zł
Sprawdź źródła kwot
  • Raport marketplacerozliczenie-2026-09-cykl-1.csvwiersz 2, wypłata
  • Wyciąg bankowywyciag-2026-09.mt940przelew z 05.09.2026
Przykład rozliczenia. Przyczynę różnicy sprawdzasz w dokumentach.

Jedna wersja.
Właściwy wynik.

Zatwierdzenie odnosi się do konkretnej wersji danych. Z niej powstaje pakiet z wypłatami, kosztami i źródłami. Księgowa dostaje uporządkowany materiał do swojej pracy.

Co zawiera eksport
Wrzesień 2026

Pakiet dla księgowej

Z zatwierdzonej wersji rozliczenia

  • Podsumowanie rozliczeń
  • Wypłaty i powiązane przelewy
  • Koszty, zwroty i kursy walut
  • Źródła kwot i instrukcja
Skoroszyt XLSX Archiwum CSV
Jeden okres. Uporządkowane dane.Pakiet do pracy księgowej; import zależy od programu.

Poznaj sposób pracy

Wszystko, co warto wiedzieć przed pierwszym rozliczeniem.

Skąd Bilanso bierze dane?
Pracujesz na raportach pobranych z marketplace, dokumentach i wyciągach bankowych. Zachowaj oryginalne pliki, konto, walutę i zakres dat. Instrukcje pobrania znajdziesz na stronach poszczególnych integracji. Opcjonalne połączenie BaseLinker pobiera zamówienia i faktury sprzedaży, zastępując ich rejestr z pliku.
Kto zatwierdza rozliczenie?
Osoba odpowiedzialna za rozliczenie. Bilanso pomaga porównać kwoty i dotrzeć do źródeł. Propozycje dopasowania oraz różnice wymagają sprawdzenia, a decyzje księgowe pozostają po stronie księgowej.
Co, jeśli dane zmienią się po zatwierdzeniu?
Zatwierdzenie dotyczy konkretnej wersji danych. Po zmianie trzeba ponownie sprawdzić i zatwierdzić wynik. Wcześniejsze pliki eksportu pozostają w historii.
W jakim formacie otrzymam wynik?
Pakiet uniwersalny udostępnia dane w XLSX lub CSV. Format przeznaczony do konkretnego programu zależy od jego edycji, wersji i uzgodnionego sposobu importu.

Uporządkuj swój kolejny okres.

Zacznij od raportów, które już masz.

Załóż kontoPoznaj integracje