Przejdź do treści

Połącz wypłatę z przelewem na rachunku

Wyciąg pomaga sprawdzić, czy pieniądze z marketplace dotarły do banku. Zobacz, jaki plik przygotować i kiedy przyda się zapamiętywanie kolumn.

Zapytaj o dostępWybierz format wyciągu

Raport marketplace i przelew bankowy obok siebie, z kwotą różnicy i stanem uzgodnienia.

Raport i przelew w jednym widoku

Uzgodnienie okresu w Bilanso

Powiększ ekran

Przesuń widok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Tabela uzgodnienia Bilanso: wypłata 5058 zł ma zgodny przelew, przy wypłacie 6277 zł przelew jest o 5 zł niższy, a wypłata 4052 zł nie ma przypisanego przelewu.

Widzisz zgodne kwoty, różnice i wypłaty bez przelewu. Zgodność kwoty z bankiem to jeden z warunków zatwierdzenia; sprawdzasz też komplet dokumentów.

Prześledź rozliczenie

MT940 nie jest jedyną drogą

To zakres przygotowanego importu. Dostępność formularzy zależy od udostępnionej wersji aplikacji. Konkretny eksport banku wymaga sprawdzenia.

CSV, TSV lub Excel.csv · .tsv · .xlsx

Historia rachunku w kolumnach. Wskaż datę, opis i kwoty, sprawdź podgląd całego pliku i zapamiętaj ustawienia dla kolejnych wyciągów.

Osobny profil dla rachunku i waluty. Zmiana nagłówków wymaga ponownego sprawdzenia przypisań.

MT940.sta · .mt940 · .txt

Wyciąg z operacjami oraz saldem początkowym i końcowym. Ustawienia profilu pomagają odczytać wariant używany przez bank.

Rozszerzenie pliku nie wystarcza. Treść musi zawierać wymagane pola MT940, a salda muszą zgadzać się z operacjami.

camt.053.xml

Ustrukturyzowany wyciąg bankowy. Przygotowany odczyt obejmuje wersje camt.053.001.02 i camt.053.001.08.

Inne dokumenty XML i inne wersje camt wymagają osobnego sprawdzenia.

Tekstowy PDF.pdf

Sprawdzony układ wyciągów Pekao ma własny odczyt. Dla innych układów przygotowujemy mapowanie pól i tabel z zapisem profilu.

Mapowanie PDF jest w przygotowaniu do udostępnienia. Skany i pliki zabezpieczone hasłem nie są obsługiwane.

Ustaw raz. Kolejny wyciąg sprawdź przed importem.

Zapisane przypisania kolumn należą do Twojej firmy. Dla innego rachunku lub waluty przygotuj osobny profil.

  1. 01

    Wybierz plik

    Pobierz wyciąg dla właściwego rachunku i okresu. Zachowaj oryginał z banku.

  2. 02

    Sprawdź odczyt

    Porównaj daty, wpływy, wydatki i liczbę operacji. Przed zapisem potwierdź rachunek i walutę.

  3. 03

    Uzgodnij wypłaty

    Po imporcie przejdź do wybranego okresu. Sprawdź powiązane przelewy i pozycje wymagające wyjaśnienia.

Sprawdź format w swojej bankowości

Bank może udostępniać różne eksporty dla klientów indywidualnych i firm. Poniższe logotypy wskazują banki, dla których zebraliśmy materiały. Nie potwierdzają obsługi wszystkich ich formatów.

  • PKO Bank Polski
  • mBank
  • BNP Paribas
  • Alior Bank
  • Erste Bank Polska
  • Bank Millennium
  • Bank Pekao
  • ING
  • Credit Agricole

Przed pobraniem wyciągu

Czy muszę mieć MT940?
Nie. Możesz przygotować historię rachunku w CSV, TSV lub XLSX. Ważne, aby zawierała daty, opisy i kwoty operacji. Przed importem trzeba sprawdzić rachunek, walutę oraz kierunek kwot.
Czy Bilanso łączy się z bankiem?
Na tym etapie pracujesz na pobranych plikach. Nie podajesz Bilanso loginu ani hasła do bankowości.
Czy ustawienia kolumn zostają na kolejny miesiąc?
Tak, w udostępnionym formularzu mapowania możesz zapisać profil dla swojej firmy i rachunku. Kolejny plik nadal przechodzi kontrolę. Jeśli bank zmieni układ, trzeba sprawdzić ustawienia ponownie.
Czy mogę wgrać ten sam okres w CSV i PDF?
Dla tego samego rachunku i zakresu operacji wybierz jeden format. Nie zakładaj, że różne eksporty tej samej historii zostaną automatycznie rozpoznane jako duplikaty.
Czy każdy PDF z banku zadziała?
Nie. Potrzebny jest tekstowy wyciąg z kompletnymi operacjami i polami kontrolnymi. Obsługę oceniamy dla konkretnego układu dokumentu. Sama nazwa banku nie wystarcza do jej potwierdzenia.

Przygotuj bank razem z raportem marketplace

Sprawdź listę plików potrzebnych do rozliczenia okresu. Różnicę łatwiej wyjaśnić, gdy masz oba źródła.

Zapytaj o dostępLista potrzebnych plików