1. Ustal, jakie dwie wartości porównujesz
Różnica zawsze dotyczy dwóch konkretnych kwot. Najczęściej porównuje się wypłatę wynikającą z raportu marketplace z przelewem, który pojawił się na wyciągu. Nie porównuj bezpośrednio wartości sprzedaży, zysku i wpływu na konto. To trzy różne liczby i ich rozbieżność jest naturalna.
Zapisz obie kwoty razem z ich źródłem: nazwą pliku i miejscem w pliku. Dopiero wtedy wiadomo, czego dotyczy różnica.
2. Sprawdź zakres dat
Raport marketplace obejmuje cykl rozliczenia, a przelew ma datę księgowania w banku. Jeden przelew może dotyczyć cyklu, który zaczął się w poprzednim miesiącu, a jeden cykl może zostać wypłacony w dwóch częściach. Sprawdź, czy porównujesz ten sam cykl, a nie ten sam miesiąc kalendarzowy.
3. Zidentyfikuj opłaty i zwroty
Przejrzyj pozycje raportu, które obniżają wypłatę: prowizje, opłaty dodatkowe, reklamę, logistykę i zwroty klientów. Zwrot z wcześniejszego cyklu może zostać potrącony z bieżącej wypłaty. Opłata może też zostać pobrana poza raportem rozliczeniowym i widnieć tylko na fakturze operatora.
4. Sprawdź walutę i przeliczenia
Jeśli raport jest w innej walucie niż rachunek, kwota przelewu zależy od kursu i momentu przeliczenia. Nie stosuj kursu znalezionego w internecie bez reguły przyjętej w procesie księgowym firmy. Kurs i jego źródło zapisz razem z wyjaśnieniem.
5. Poszukaj braków lub powtórzonego pliku
Brak jednego cyklu albo ten sam raport dodany dwa razy daje różnicę, która nie wynika z działania marketplace. Porównaj identyfikatory wypłat w raporcie z identyfikatorami przelewów. Poniższy pokaz na przykładowych danych pokazuje, jak kwota prowadzi do swojego źródła.
Wymaga uwagi · 3
Przelew różni się od wypłaty
Do wyjaśnieniaWybierz kwotę, aby zobaczyć jej źródło.
Różnica −132,00 zł
Źródła
- rozliczenie-2026-09-cykl-1.csvwiersz 214, wypłata
- wyciag-2026-09.mt940przelew z 05.09.2026wybrane źródło
Co sprawdzić
- Czy przelew nie obejmuje dwóch cykli.
- Czy operator potrącił opłatę spoza raportu.
- Czy zwrot z innego cyklu obniżył wypłatę.
Wyjaśnienie wpisuje osoba odpowiedzialna za rozliczenie. Status nie zmienia się sam.
W przykładzie wypłata wg raportu to 3 846,20 zł, a przelew to 3 714,20 zł. Różnica −132,00 zł pozostaje oznaczona do wyjaśnienia, dopóki ktoś nie ustali jej przyczyny na podstawie źródeł.
6. Zapisz wyjaśnienie
Gdy znasz przyczynę, zapisz ją krótko i wskaż dokument, który ją potwierdza. Wyjaśnienie powinno mówić, kto je dodał i kiedy. Nie ukrywaj nierozstrzygniętej różnicy pod statusem „gotowe”. Lepiej przekazać księgowej jawną listę spraw otwartych niż wynik, który tylko wygląda na uzgodniony.
7. Przejdź dalej albo poproś o pomoc
Jeśli różnica wynika z danych, których nie masz, uzupełnij źródła i sprawdź ją ponownie. Jak robi to Bilanso, pokazuje strona funkcji. Ten materiał opisuje kontrolę danych, a nie indywidualną poradę podatkową. Sposób ujęcia różnicy w księgach ustala księgowa.