Przejdź do treści
eMAG MarketplaceRozliczenia Twojego sklepu

eMAG. Jedna należność policzona raz.

Powiąż raporty DP, payU i eCredit przez identyfikatory. Zachowaj kontekst konta, waluty i wypłaty, zamiast dodawać sumy opisujące te same pieniądze.

Załóż kontoPrzygotuj pliki
DPRozliczenie operatora
payUPłatność
eCreditKolejne źródło

Kilka źródeł może opisywać tę samą należność.

Identyfikator pozwala prześledzić operację między raportami. Kolejne wystąpienie nie tworzy nowej sprzedaży.

  1. DPRozliczenie operatora

    Identyfikator należności i okres.

  2. payUPłatność

    Powiązanie z tą samą operacją.

  3. eCreditKolejne źródło

    Sprawdzenie wspólnej referencji.

Powiąż wystąpienia przed sumowaniem. Diagram pokazuje relację źródeł.

Przygotuj źródła swojego rozliczenia.

To instrukcja przygotowania źródeł eMAG. Wybierz w aplikacji raport dla swojego operatora, rynku i waluty. Instrukcja nie oznacza połączenia API ani obsługi wszystkich wariantów konta.

Zachowaj oryginalne pliki z tego samego konta. Sprawdź okres, walutę i rolę każdego dokumentu, zanim połączysz go z wypłatą.

Lista plików do rozliczenia
  • Oryginalne szczegółowe XLSX za wybrany okres, z oznaczeniem rodzaju dokumentu.
  • Wyciąg konta eMAG i powiadomienie o wypłacie jako osobne źródła.
  • Seller ID, rynek oraz walutę konta i przelew bankowy.
Pobierz raporty krok po kroku

  1. W polskim panelu otwórz Finanse > Szczegółowe raporty.

    Menu Finanse eMAG z pozycjami Szczegółowe raporty oraz Wyciąg z konta.
    Raporty szczegółowe i wyciąg z konta pobierzesz z osobnych pozycji. Panel polski.Powiększ zrzut (nowa karta)

  2. Przy wybranym okresie rozwiń Pobierz szczegółowe zestawienie i zachowaj oryginalne XLSX. Zanotuj rodzaj arkusza, np. DP lub DC.

    Przyciski Pobierz szczegółowe zestawienie w kolumnie Opcje.
    W wierszu właściwego okresu rozwiń Pobierz szczegółowe zestawienie. Panel polski.Powiększ zrzut (nowa karta)

  3. Wyciąg z konta pobierz osobno w sekcji Finanse. Nie sumuj go z raportami szczegółowymi.

Nazwy sekcji mogą różnić się zależnie od języka i wariantu konta. Przed importem porównaj zakres oraz zawartość pobranego pliku.

Materiały operatora
Szczegółowe raporty finansowe · eMAG (nowa karta)

RON w raporcie, inna waluta w banku.

Zweryfikuj walutę konta eMAG i walutę rachunku. Polski język panelu nie zmienia rynku raportu. Gdy plik nie podaje waluty, potwierdź ją w danych konta.

Seller ID identyfikuje sprzedawcę, a Customer ID ma inną rolę. Zachowaj prawidłowy identyfikator przy imporcie i nie mieszaj danych różnych kont.

Pytania o rozliczenia eMAG

Czy sumować DP, payU i eCredit?
Najpierw sprawdź wspólne identyfikatory. Te źródła mogą opisywać różne etapy tej samej należności. Sumowanie wszystkich wartości może prowadzić do podwójnego ujęcia.
Gdzie potwierdzić walutę?
Sprawdź raport oraz ustawienia rozliczanego konta. Jeżeli waluty nie ma w pliku, nie wnioskuj o niej z języka panelu lub nazwy pobranego dokumentu.

Zacznij od swojego pierwszego okresu.

Zbierz źródła eMAG, porównaj wypłaty z bankiem i przygotuj wynik dla księgowej.

Załóż kontoZobacz pakiet dla księgowej