Przejdź do treści
CdiscountRozliczenia Twojego sklepu

Cdiscount i Octopia. Od operacji do przelewu.

Oddziel datę księgową, termin wymagalności i wpływ w banku. Uporządkuj raporty oraz potrącenia bez przypisywania całej sumy do jednej wypłaty.

Załóż kontoPrzygotuj pliki
01Data księgowa
02Wymagalność
03Wpływ bankowy

Trzy daty opisują trzy zdarzenia.

Kwota w raporcie nie oznacza jeszcze, że pieniądze są na rachunku.

  1. 01Data księgowa

    Ujęcie operacji w raporcie.

  2. 02Wymagalność

    Termin wynikający z rozliczenia operatora.

  3. 03Wpływ bankowy

    Faktyczne zaksięgowanie przelewu.

Przypisuj operacje do wypłaty na podstawie źródeł, nie samej sumy raportu.

Przygotuj źródła swojego rozliczenia.

To instrukcja przygotowania źródeł Cdiscount / Octopia. Wybierz w aplikacji raport dla swojego operatora, rynku i waluty. Instrukcja nie oznacza połączenia API ani obsługi wszystkich wariantów konta.

Zachowaj oryginalne pliki z tego samego konta. Sprawdź okres, walutę i rolę każdego dokumentu, zanim połączysz go z wypłatą.

Lista plików do rozliczenia
  • Oryginalny szczegółowy XLSX z Shop Id, Sales channel i Currency.
  • Zakres dat i rodzaj daty użyty przy eksporcie.
  • Dokumenty opłat, dane wypłat i historię rachunku bankowego.
Pobierz raporty krok po kroku

  1. W Finance > Search wybierz Cdiscount France, rodzaj daty i zakres operacji. Sprawdź filtry zdarzeń oraz statusów.

    Filtry Finance Search oraz nieaktywny przycisk Advanced version.
    Sprawdź filtry. Ten widok pokazuje brak wyników i nieaktywny eksport szczegółowy. Panel angielski.Powiększ zrzut (nowa karta)

  2. Sprawdź dostępność eksportu szczegółowego. Wyszarzone Advanced version nie pozwala pobrać raportu.

  3. W pobranym pliku sprawdź m.in. Shop Id, Invoice/Refund Id, Net amount, VAT amount, Gross amount i Currency. Eksport available/pending z Statements > Accounting statement zachowaj jako osobne źródło.

    Statements, zakładka Accounting statement i przycisk Export.
    Eksport available/unavailable z Accounting statement zachowaj oddzielnie od raportu szczegółowego. Panel angielski.Powiększ zrzut (nowa karta)

Nazwy sekcji mogą różnić się zależnie od języka i wariantu konta. Przed importem porównaj zakres oraz zawartość pobranego pliku.

Materiały operatora
Dane finansowe Octopia · Octopia (nowa karta)

V2 i available/pending pełnią różne role.

Szczegółowy raport V2 ma własną strukturę. Raporty środków dostępnych i oczekujących opisują inne zakresy. Zmiana nazwy pliku nie zmienia jego zawartości.

Sprawdź konto Shop Id, rynek i walutę. Rezerwy, zwroty i przesunięcia terminów wyjaśniaj na dokumentach powiązanych z operacją, zachowując jej źródłową datę.

Od różnicy do źródła.

Otwórz źródła obu kwot, sprawdź przyczynę i zapisz wyjaśnienie. Zatwierdzenie pozostaje świadomą decyzją.

Prześledź cały przykład
Do wyjaśnienia

Wrzesień, cykl 1

Skąd te 132,00 zł?

Wypłata z raportu3 846,20 zł
Przelew w banku3 714,20 zł
Różnica−132,00 zł
Sprawdź źródła kwot
  • Raport marketplacerozliczenie-2026-09-cykl-1.csvwiersz 2, wypłata
  • Wyciąg bankowywyciag-2026-09.mt940przelew z 05.09.2026
Przykład rozliczenia. Przyczynę różnicy sprawdzasz w dokumentach.

Pytania o rozliczenia Cdiscount / Octopia

Czy suma raportu jest jedną wypłatą?
Nie zakładaj tego bez powiązania operacji. Sprawdź referencje, terminy i przelewy. Raport może obejmować pozycje rozliczane w różnym czasie.
Co zrobić ze środkami w rezerwie?
Zachowaj ich status i sprawdź dokument wyjaśniający dostępność. Kwota oczekująca nie powinna być oznaczona jako wpływ na rachunek.
Czy mogę zastąpić V2 innym arkuszem?
Porównaj rolę i strukturę źródła. Podobna nazwa ani rozszerzenie XLSX nie oznaczają, że raporty zawierają ten sam zakres operacji.

Zacznij od swojego pierwszego okresu.

Zbierz źródła Cdiscount / Octopia, porównaj wypłaty z bankiem i przygotuj wynik dla księgowej.

Załóż kontoZobacz pakiet dla księgowej