﻿Podsumowanie do czytania i wydruku jest w pliku podsumowanie.pdf w ZIP. Dotyczy tej samej zatwierdzonej wersji co tabele. Nie zastępuje kontroli szczegółowych danych.
Uniwersalny pakiet księgowy Bilanso

Co to jest: zatwierdzone dane rozliczeń marketplace jednego podmiotu za jeden okres - rozliczenia, pozycje, płatności, kursy, wyjaśnione różnice i braki oraz użyte ustawienia.
Czego to nie jest: pakiet nie jest plikiem automatycznego importu do dowolnego programu księgowego. Dedykowane eksporty są opisane osobno przy każdym programie.
Kwoty: w walucie z kolumny "Waluta", z kropką dziesiętną w plikach CSV. "brak danych" oznacza, że źródło nie podało wartości - to nie jest zero.
Identyfikatory są tekstem. Plik CSV otwieraj przez import danych z kodowaniem UTF-8, aby nie utracić zer wiodących.
Sumy kontrolne per waluta znajdziesz w arkuszu "Podsumowanie" i w pliku manifest.json. Porównaj je z raportami operatora i wyciągiem.
Pozycje "do wyjaśnienia" w arkuszu "Wyjątki" wymagają decyzji przed zaksięgowaniem.
Dokumenty kosztowe operatora (reklama, chargeback) są w osobnym arkuszu z przypisaniem: potrącone w wypłacie, księgowane osobno w okresie albo wyłączone z uzasadnieniem.
Ustal, czy faktury sprzedaży są już w programie księgowym - pakiet nie powinien prowadzić do ponownego zaksięgowania tej samej sprzedaży.
Cykle źródłowe: cykle, operacje_cykli i dokumenty_cykli rozwijają te same wypłaty, które są w rozliczenia. Nie sumuj tych tabel jako niezależnych transakcji. Rezerwy nie są kosztami; wpływ bankowy nie jest kolejną sprzedażą.
Powiązania dokumentów kosztowych: same_expense oznacza potwierdzenie opłaty już obecnej w cyklu, nie drugi koszt. review wymaga wyjaśnienia kwoty lub przypisania. separate nie dowodzi dodatkowego kosztu; sprawdź dotychczasowe księgowania i starsze raporty.
W pozycjach nowego cyklu podatek i prowizja pozostają bez ustalenia: wszystkie kwoty podane przez źródło są osobno w operacje_cykli. Kwota pozycji klienta nie jest wypłatą po prowizjach.
Wersje źródeł są wskazane w manifeście. CSV ZIP zawiera cykle_zrodla.json z interpretacją oraz katalog oryginaly z zachowanymi raportami marketplace, dokumentami kosztowymi i powiązanymi wyciągami bankowymi oraz rejestrami sprzedaży. Lista originals wskazuje pliki, skróty i brakujące oryginały. XLSX zawiera listę załączników; pliki są w towarzyszącym ZIP. Rejestr sprzedaży nie zastępuje oryginalnych faktur. Pakiet nie jest archiwum wszystkich plików firmy.
W arkuszu Manifest długa wartość ma kilka kolejnych części. Aby ją odtworzyć, połącz wartości dla tego samego klucza według numeru części, bez separatora.
